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Vale S.A. (VALE)

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Annuale

Flusso di cassa

Valuta in BRL. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
17.757.000
4.881.000
-1.683.000
6.860.000
Variazione nel capitale circolante
1.276.000
-3.229.000
-72.000
-875.000
Crediti correnti
2.222.000
-2.540.000
-25.000
-156.000
Scorte
-466.000
-180.000
110.000
-817.000
Debiti correnti
458.000
-267.000
655.000
-376.000
Altro capitale circolante
25.453.000
9.892.000
8.406.000
9.117.000
Altri elementi non liquidi
-257.000
3.968.000
2.100.000
4.890.000
Liquidità netta fornita da attività operative
30.316.000
14.322.000
12.110.000
12.901.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-4.863.000
-4.430.000
-3.704.000
-3.784.000
Netto acquisizioni
-
0
-
-
Acquisti di investimenti
-165.000
-325.000
-904.000
-23.000
Vendite/scadenze di investimenti
-
630.000
-
-
Altri attività di investimento
10.000
-87.000
-1.808.000
3.721.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-8.155.000
-4.669.000
-6.989.000
159.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-2.068.000
-6.283.000
-2.499.000
-7.841.000
Azioni ordinarie riacquistate
-4.845.000
0
0
-1.000.000
Dividendo liquidato
-13.506.000
-3.350.000
0
-3.313.000
Altre attività finanziarie
159.000
157.000
-996.000
-199.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-19.960.000
-2.676.000
-3.495.000
-11.128.000
Variazione netta in contanti
2.201.000
6.977.000
1.626.000
1.886.000
Liquidità a inizio periodo
8.845.000
7.350.000
5.784.000
4.328.000
Liquidità a fine periodo
11.046.000
13.487.000
7.350.000
5.784.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
30.316.000
14.322.000
12.110.000
12.901.000
Spesa di capitale
-4.863.000
-4.430.000
-3.704.000
-3.784.000
Flusso di cassa libero
25.453.000
9.892.000
8.406.000
9.117.000