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Gildan Activewear Inc. (VGA.F)

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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
31/12/2016
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-260.122
259.809
350.774
362.334
346.638
Deprezzamento e ammortamento
140.606
156.794
158.076
162.150
140.597
Imposte sul reddito differite
-27.107
-23.623
8.872
4.895
-3.156
Compensazione in base alle azioni
-4.243
16.272
19.513
15.867
15.373
Variazione nel capitale circolante
390.803
-74.327
-14.485
75.827
32.813
Crediti correnti
317.579
-3.515
-79.707
38.924
57.097
Scorte
112.548
-115.082
2.182
27.102
-15.188
Debiti correnti
-
49.621
74.732
-
-14.450
Altro capitale circolante
319.585
220.796
413.324
518.564
397.657
Altri elementi non liquidi
38.722
25.036
13.788
-7.218
2.009
Liquidità netta fornita da attività operative
385.811
361.030
538.544
613.360
537.898
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-66.226
-140.234
-125.220
-94.796
-140.241
Netto acquisizioni
-
-1.300
-1.303
-115.776
-163.947
Altri attività di investimento
-
-
-
-
833
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-65.535
-135.751
-110.874
-210.030
-303.355
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-259.675
-13.534
-
-
-375.000
Azioni ordinarie emesse
2.243
10.318
3.243
4.900
2.209
Azioni ordinarie riacquistate
-159.043
-264.241
-374.758
-334.896
-394.451
Dividendo liquidato
-57.748
-110.346
-94.566
-84.822
-74.382
Altre attività finanziarie
-
-6.001
-6.142
-4.520
-4.696
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-142.357
-207.804
-433.223
-389.338
-246.320
Variazione netta in contanti
177.125
17.469
-6.138
14.598
-12.478
Liquidità a inizio periodo
55.791
46.657
52.795
38.197
50.675
Liquidità a fine periodo
233.710
64.126
46.657
52.795
38.197
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
385.811
361.030
538.544
613.360
537.898
Spesa di capitale
-66.226
-140.234
-125.220
-94.796
-140.241
Flusso di cassa libero
319.585
220.796
413.324
518.564
397.657