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Weichai Power Co., Ltd. (WEICF)

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Alla chiusura: 09:23AM EST
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
8.093.894
4.905.013
9.254.488
9.207.129
9.104.955
Deprezzamento e ammortamento
-
11.064.701
10.537.317
8.786.681
8.007.542
Variazione nel capitale circolante
-
-20.324.386
-8.767.087
1.113.858
2.602.698
Scorte
-
1.556.726
-873.081
-6.082.067
-4.285.010
Altro capitale circolante
13.564.837
-8.984.660
8.646.485
17.162.533
18.440.775
Altri elementi non liquidi
-
1.153.885
1.300.486
1.372.769
1.363.282
Liquidità netta fornita da attività operative
-
-2.349.498
14.657.559
22.928.156
23.834.693
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-6.591.624
-6.635.161
-6.011.074
-5.765.623
-5.393.918
Netto acquisizioni
-4.032
-34.743
-478.692
-1.618.829
-875.564
Acquisti di investimenti
-35.572.693
-39.403.774
-31.822.929
-28.513.875
-21.094.588
Vendite/scadenze di investimenti
41.468.480
35.287.946
32.666.302
25.291.481
18.879.393
Altri attività di investimento
28.186
1.681.817
-92.744
454.962
51.264
Liquidità netta utilizzata per investimenti
125.462
-8.545.187
-5.408.579
-9.416.871
-8.390.855
Variazione netta in contanti
10.513.867
-5.865.203
12.260.995
10.448.468
7.905.647
Liquidità a inizio periodo
59.482.475
68.626.281
52.873.039
42.285.585
34.379.938
Liquidità a fine periodo
69.904.595
62.761.078
65.134.034
52.734.053
42.285.585
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
-2.349.498
14.657.559
22.928.156
23.834.693
Spesa di capitale
-6.591.624
-6.635.161
-6.011.074
-5.765.623
-5.393.918
Flusso di cassa libero
13.564.837
-8.984.660
8.646.485
17.162.533
18.440.775