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Weichai Power Co., Ltd. (WEICF)

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Alla chiusura: 03:30PM EDT
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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
6.956.608
9.254.488
9.207.129
9.104.955
8.657.527
Deprezzamento e ammortamento
-
2.064.574
2.087.445
1.819.975
2.015.587
Variazione nel capitale circolante
-
-8.767.087
1.113.858
2.602.698
2.332.289
Scorte
-
-873.081
-6.082.067
-4.285.010
-1.347.530
Altro capitale circolante
5.975.720
8.646.485
17.162.533
18.440.775
18.578.025
Altri elementi non liquidi
-
1.381.629
1.427.440
1.413.702
732.337
Liquidità netta fornita da attività operative
-
14.657.559
22.928.156
23.834.693
22.261.629
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-6.459.293
-6.011.074
-5.765.623
-5.393.918
-3.683.603
Netto acquisizioni
-
-478.692
-1.618.829
-875.564
-12.739
Acquisti di investimenti
-32.079.086
-31.822.929
-28.513.875
-21.094.588
-15.814.013
Vendite/scadenze di investimenti
31.013.137
32.666.302
25.291.481
18.879.393
12.185.015
Altri attività di investimento
-212.259
-92.744
454.962
51.264
-27.338
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-7.654.952
-5.408.579
-9.416.871
-8.390.855
-7.180.964
Variazione netta in contanti
11.561.868
12.260.995
10.448.468
7.905.647
8.125.348
Liquidità a inizio periodo
47.130.037
52.873.039
42.285.585
34.379.938
26.254.590
Liquidità a fine periodo
58.722.859
65.134.034
52.734.053
42.285.585
34.379.938
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
14.657.559
22.928.156
23.834.693
22.261.629
Spesa di capitale
-6.459.293
-6.011.074
-5.765.623
-5.393.918
-3.683.603
Flusso di cassa libero
5.975.720
8.646.485
17.162.533
18.440.775
18.578.025