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Werner Enterprises, Inc. (WERN)

NasdaqGS - NasdaqGS Prezzo in tempo reale. Valuta in USD.
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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
112.382
112.382
241.256
259.052
169.078
Deprezzamento e ammortamento
299.509
299.509
279.923
267.700
263.286
Imposte sul reddito differite
8.153
8.153
42.553
29.488
-10.233
Compensazione in base alle azioni
11.943
11.943
12.486
10.807
8.903
Variazione nel capitale circolante
96.445
96.445
-25.503
-138.286
9.085
Crediti correnti
73.921
73.921
3.174
-101.007
-18.258
Debiti correnti
3.288
3.288
-3.665
14.742
-2.483
Altro capitale circolante
-124.419
-124.419
-58.541
-38.031
32.844
Altri elementi non liquidi
-12.858
-12.858
-5.569
2.477
17.061
Liquidità netta fornita da attività operative
474.366
474.366
448.711
332.819
445.909
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-598.785
-598.785
-507.252
-370.850
-413.065
Netto acquisizioni
-3.573
-3.573
-184.118
-201.845
0
Acquisti di investimenti
-2.931
-2.931
-20.250
-10.000
-5.000
Altri attività di investimento
-19.742
-19.742
7.614
7.593
7.966
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-434.944
-434.944
-514.333
-397.301
-263.275
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-140.000
-140.000
-103.750
-27.500
-140.000
Azioni ordinarie riacquistate
0
0
-110.400
-104.444
-56.521
Dividendo liquidato
-34.208
-34.208
-32.162
-29.083
-24.888
Altre attività finanziarie
-7.859
-7.859
-5.654
-4.305
-4.553
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-87.067
-87.067
118.034
89.668
-185.962
Variazione netta in contanti
-45.517
-45.517
53.044
24.862
-4.108
Liquidità a inizio periodo
107.240
107.240
54.196
29.334
33.442
Liquidità a fine periodo
61.723
61.723
107.240
54.196
29.334
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
474.366
474.366
448.711
332.819
445.909
Spesa di capitale
-598.785
-598.785
-507.252
-370.850
-413.065
Flusso di cassa libero
-124.419
-124.419
-58.541
-38.031
32.844