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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
481.000
481.000
-1.519.000
1.783.000
1.075.000
Deprezzamento e ammortamento
361.000
361.000
475.000
494.000
568.000
Variazione nel capitale circolante
-40.000
-40.000
173.000
23.000
-133.000
Crediti correnti
159.000
159.000
854.000
-232.000
-940.000
Scorte
-123.000
-123.000
-49.000
-648.000
249.000
Debiti correnti
1.000
1.000
-612.000
949.000
341.000
Altro capitale circolante
366.000
366.000
820.000
1.651.000
1.090.000
Liquidità netta fornita da attività operative
915.000
915.000
1.390.000
2.176.000
1.500.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-549.000
-549.000
-570.000
-525.000
-410.000
Netto acquisizioni
-14.000
-14.000
-3.075.000
-439.000
0
Acquisti di investimenti
-
-
-
-
0
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
-
0
Altri attività di investimento
10.000
10.000
77.000
304.000
173.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-553.000
-553.000
-3.568.000
-660.000
-237.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-750.000
-750.000
-300.000
-300.000
-569.000
Azioni ordinarie emesse
4.000
4.000
3.000
76.000
44.000
Azioni ordinarie riacquistate
0
0
-903.000
-1.041.000
-121.000
Dividendo liquidato
-384.000
-384.000
-390.000
-338.000
-311.000
Altre attività finanziarie
-
-
-
-35.000
1.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-792.000
-792.000
1.206.000
-1.339.000
-253.000
Variazione netta in contanti
-388.000
-388.000
-1.086.000
110.000
982.000
Liquidità a inizio periodo
1.958.000
1.958.000
3.044.000
2.934.000
1.952.000
Liquidità a fine periodo
1.570.000
1.570.000
1.958.000
3.044.000
2.934.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
915.000
915.000
1.390.000
2.176.000
1.500.000
Spesa di capitale
-549.000
-549.000
-570.000
-525.000
-410.000
Flusso di cassa libero
366.000
366.000
820.000
1.651.000
1.090.000