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Workhorse Group Inc. (WKHS)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-123.919
-123.919
-117.274
-401.345
69.776
Deprezzamento e ammortamento
4.063
4.063
1.945
1.908
809,645
Imposte sul reddito differite
-
-
0
-21.834
21.834
Compensazione in base alle azioni
13.422
13.422
11.460
4.943
4.021
Variazione nel capitale circolante
-43.246
-43.246
-11.509
-53.417
-37.473
Crediti correnti
-349,512
-349,512
-16.930
982,388
-961,966
Scorte
-39.294
-39.294
-16.629
-69.606
-13.669
Debiti correnti
-2.227
-2.227
33.676
11.832
5.499
Altro capitale circolante
-141.711
-141.711
-111.315
-137.891
-76.007
Altri elementi non liquidi
7.857
7.857
3.462
7.427
175.447
Liquidità netta fornita da attività operative
-123.024
-123.024
-93.819
-132.577
-70.279
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-18.687
-18.687
-17.497
-5.314
-5.728
Netto acquisizioni
0
0
-5.000
-
-
Acquisti di investimenti
-
-
-5.000
0
0
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
0
105.127
0
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-18.687
-18.687
-20.020
99.813
-5.728
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-879,444
-879,444
-857,516
0
0
Azioni ordinarie emesse
5.928
62.156
12.884
0
0
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
0
0
-25.000
Altre attività finanziarie
-
-
-857,516
-2.388
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
78.281
78.281
11.467
-6.817
292.368
Variazione netta in contanti
-63.430
-63.430
-102.371
-39.582
216.361
Liquidità a inizio periodo
99.276
99.276
201.647
241.229
24.868
Liquidità a fine periodo
35.846
35.846
99.276
201.647
241.229
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-123.024
-123.024
-93.819
-132.577
-70.279
Spesa di capitale
-18.687
-18.687
-17.497
-5.314
-5.728
Flusso di cassa libero
-141.711
-141.711
-111.315
-137.891
-76.007