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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-12.865
-14.929
-12.534
-7.897
-1.188
Deprezzamento e ammortamento
630,799
1.110
486,582
66,876
26,962
Variazione nel capitale circolante
-1.879
-3.852
-565,377
-612,775
-170,092
Crediti correnti
29,861
-400,521
0,083
-2,228
-119,813
Scorte
-1.089
-2.285
-844,6
-460,969
72,353
Debiti correnti
613,527
-577,124
995,34
187,51
-59,284
Altro capitale circolante
-18.876
-15.621
-19.129
-5.342
-703,073
Altri elementi non liquidi
5.760
5.741
4.938
4.188
820,507
Liquidità netta fornita da attività operative
-8.291
-11.931
-7.978
-4.211
-695,111
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-10.585
-3.690
-11.151
-1.132
-7,962
Acquisti di investimenti
-
-
-
0
-8,765
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-10.580
-3.756
-11.151
-1.132
-16,727
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-192,305
0
-128,387
-62,905
-47,343
Azioni ordinarie emesse
0
4.476
0
24.398
1.008
Altre attività finanziarie
75,114
-
10,547
12,154
201,047
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
5.230
4.432
5.182
32.802
1.808
Variazione netta in contanti
-13.641
-11.255
-13.947
27.460
1.096
Liquidità a inizio periodo
30.920
14.621
28.567
1.108
11,993
Liquidità a fine periodo
17.279
3.366
14.621
28.567
1.108
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-8.291
-11.931
-7.978
-4.211
-695,111
Spesa di capitale
-10.585
-3.690
-11.151
-1.132
-7,962
Flusso di cassa libero
-18.876
-15.621
-19.129
-5.342
-703,073