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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-12.865
-7.897
-1.188
-414,607
Deprezzamento e ammortamento
630,799
211,74
26,962
11,439
Variazione nel capitale circolante
-1.879
-612,775
-201,285
530,828
Crediti correnti
29,861
-2,228
-119,813
-5,913
Scorte
-1.089
-460,969
72,353
122,067
Debiti correnti
613,527
187,51
-59,284
405,214
Altro capitale circolante
-18.876
-5.178
-734,266
-111,606
Altri elementi non liquidi
5.760
4.207
820,507
55,573
Liquidità netta fornita da attività operative
-8.291
-4.047
-726,304
-13,253
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-10.585
-1.132
-7,962
-98,353
Acquisti di investimenti
-
0
-8,765
-15,658
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-10.580
-1.132
-16,727
-114,011
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-192,305
-226,823
-16,15
-19,544
Azioni ordinarie emesse
0
24.398
1.008
30
Altre attività finanziarie
75,114
12,154
201,047
19,266
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
5.230
32.638
1.839
117,842
Variazione netta in contanti
-13.641
27.460
1.096
-13,328
Liquidità a inizio periodo
30.920
1.108
11,993
25,323
Liquidità a fine periodo
17.279
28.567
1.108
11,993
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-8.291
-4.047
-726,304
-13,253
Spesa di capitale
-10.585
-1.132
-7,962
-98,353
Flusso di cassa libero
-18.876
-5.178
-734,266
-111,606