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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
467.000
430.000
551.000
304.000
-475.000
Deprezzamento e ammortamento
329.000
332.000
339.000
306.000
261.000
Imposte sul reddito differite
-3.000
-13.000
13.000
27.000
-57.000
Compensazione in base alle azioni
44.000
49.000
39.000
45.000
608.000
Variazione nel capitale circolante
-107.000
-119.000
-87.000
-81.000
30.000
Crediti correnti
-173.000
-113.000
-195.000
-58.000
18.000
Scorte
-1.000
-12.000
-22.000
-19.000
-2.000
Debiti correnti
107.000
77.000
-21.000
91.000
-32.000
Altro capitale circolante
496.000
446.000
416.000
64.000
338.000
Altri elementi non liquidi
20.000
40.000
-163.000
8.000
59.000
Liquidità netta fornita da attività operative
771.000
687.000
742.000
638.000
463.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-275.000
-241.000
-326.000
-574.000
-125.000
Netto acquisizioni
-
-
-
-64.000
-94.000
Acquisti di investimenti
-
-126.000
-509.000
-64.000
-94.000
Vendite/scadenze di investimenti
21.000
22.000
11.000
0
0
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-382.000
-300.000
-824.000
-638.000
-219.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-220.000
-151.000
0
-849.000
-1.375.000
Dividendo liquidato
-345.000
-340.000
-318.000
-265.000
-344.000
Altre attività finanziarie
-20.000
-149.000
-29.000
-40.000
-47.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-348.000
-325.000
188.000
-61.000
-316.000
Variazione netta in contanti
34.000
57.000
85.000
-54.000
-66.000
Liquidità a inizio periodo
720.000
584.000
499.000
553.000
619.000
Liquidità a fine periodo
761.000
641.000
584.000
499.000
553.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
771.000
687.000
742.000
638.000
463.000
Spesa di capitale
-275.000
-241.000
-326.000
-574.000
-125.000
Flusso di cassa libero
496.000
446.000
416.000
64.000
338.000