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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
15.511.000
15.511.000
11.680.000
13.673.000
13.510.000
Deprezzamento e ammortamento
11.853.000
11.853.000
10.945.000
10.658.000
11.152.000
Imposte sul reddito differite
-175.000
-175.000
449.000
-755.000
1.911.000
Variazione nel capitale circolante
1.943.000
1.943.000
2.553.000
-6.597.000
7.972.000
Scorte
2.017.000
2.017.000
-528.000
-11.764.000
-2.395.000
Debiti correnti
2.515.000
2.515.000
-1.425.000
5.520.000
6.966.000
Altro capitale circolante
15.120.000
15.120.000
11.984.000
11.075.000
25.810.000
Altri elementi non liquidi
2.642.000
2.642.000
1.919.000
1.652.000
-7.068.000
Liquidità netta fornita da attività operative
35.726.000
35.726.000
28.841.000
24.181.000
36.074.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-20.606.000
-20.606.000
-16.857.000
-13.106.000
-10.264.000
Netto acquisizioni
-9.000
-9.000
-740.000
-359.000
-180.000
Altri attività di investimento
-1.057.000
-1.057.000
-295.000
-879.000
102.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-21.287.000
-21.287.000
-17.722.000
-6.015.000
-10.071.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-4.217.000
-4.217.000
-2.689.000
-13.010.000
-5.382.000
Azioni ordinarie riacquistate
-2.779.000
-2.779.000
-9.920.000
-9.787.000
-2.625.000
Dividendo liquidato
-6.140.000
-6.140.000
-6.114.000
-6.152.000
-6.116.000
Altre attività finanziarie
-5.757.000
-5.757.000
-3.323.000
-1.017.000
-1.670.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-13.414.000
-13.414.000
-17.039.000
-22.828.000
-16.117.000
Variazione netta in contanti
1.094.000
1.094.000
-5.993.000
-4.802.000
10.121.000
Liquidità a inizio periodo
8.841.000
8.841.000
14.834.000
17.788.000
9.515.000
Liquidità a fine periodo
9.935.000
9.935.000
8.841.000
14.834.000
17.788.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
35.726.000
35.726.000
28.841.000
24.181.000
36.074.000
Spesa di capitale
-20.606.000
-20.606.000
-16.857.000
-13.106.000
-10.264.000
Flusso di cassa libero
15.120.000
15.120.000
11.984.000
11.075.000
25.810.000