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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/1/2022
31/1/2021
31/1/2020
31/1/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
12.997.000
13.673.000
13.510.000
14.881.000
6.670.000
Deprezzamento e ammortamento
10.677.000
10.658.000
11.152.000
10.987.000
10.678.000
Imposte sul reddito differite
-669.000
-755.000
1.911.000
320.000
-499.000
Variazione nel capitale circolante
-11.760.000
-6.597.000
7.972.000
-327.000
295.000
Scorte
-14.976.000
-11.764.000
-2.395.000
-300.000
-1.311.000
Debiti correnti
4.884.000
5.520.000
6.966.000
-274.000
1.831.000
Altro capitale circolante
3.134.000
11.075.000
25.810.000
14.550.000
17.409.000
Altri elementi non liquidi
1.323.000
1.652.000
1.521.000
945.000
1.734.000
Liquidità netta fornita da attività operative
17.565.000
24.181.000
36.074.000
25.255.000
27.753.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-14.431.000
-13.106.000
-10.264.000
-10.705.000
-10.344.000
Netto acquisizioni
-957.000
-359.000
-180.000
-56.000
-14.656.000
Acquisti di investimenti
-
-
-
-
0
Altri attività di investimento
-1.392.000
-879.000
102.000
479.000
-431.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-16.423.000
-6.015.000
-10.071.000
-9.128.000
-24.036.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-13.426.000
-13.010.000
-5.706.000
-1.907.000
-3.784.000
Azioni ordinarie riacquistate
-9.386.000
-9.787.000
-2.625.000
-5.717.000
-7.410.000
Dividendo liquidato
-6.146.000
-6.152.000
-6.116.000
-6.048.000
-6.102.000
Altre attività finanziarie
-1.151.000
-1.017.000
-1.670.000
-1.463.000
-1.060.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-12.114.000
-22.828.000
-16.117.000
-14.299.000
-2.537.000
Variazione netta in contanti
-11.012.000
-4.802.000
10.121.000
1.759.000
742.000
Liquidità a inizio periodo
22.894.000
17.788.000
9.515.000
7.756.000
7.014.000
Liquidità a fine periodo
11.922.000
14.834.000
17.788.000
9.515.000
7.756.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
17.565.000
24.181.000
36.074.000
25.255.000
27.753.000
Spesa di capitale
-14.431.000
-13.106.000
-10.264.000
-10.705.000
-10.344.000
Flusso di cassa libero
3.134.000
11.075.000
25.810.000
14.550.000
17.409.000