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Annuale

Flusso di cassa

Valuta in CNY. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.040.401
1.032.984
-692.748
1.155.611
966.605
Deprezzamento e ammortamento
-
139.950
327.463
394.608
39.434
Compensazione in base alle azioni
-
19.089
14.173
43.941
85.188
Variazione nel capitale circolante
-
-1.441.408
-548.885
-2.793.159
-2.332.925
Crediti correnti
-
-185.777
-135.700
-1.828
12.595
Debiti correnti
-
9.162
1.239
6.609
-3.492
Altro capitale circolante
1.557.513
148.788
268.306
226.163
-872.402
Altri elementi non liquidi
-
37.442
143.988
-3.866
-246.284
Liquidità netta fornita da attività operative
1.566.917
158.192
282.028
274.168
-820.182
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-9.404
-13.722
-48.005
-52.220
Netto acquisizioni
-
0
-1.199.458
-263.824
-
Acquisti di investimenti
-
-1.121.234
-1.150.793
-1.026.182
-1.882.842
Vendite/scadenze di investimenti
-
1.116.028
1.437.789
1.931.141
1.705.304
Altri attività di investimento
-
-332.509
-871.762
498.348
-459.808
Liquidità netta utilizzata per investimenti
151.284
-346.507
-1.796.663
1.110.001
-689.443
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-148.961
-30.456
-403.612
-131.581
Azioni ordinarie emesse
-
-
-
0
-
Azioni ordinarie riacquistate
-
-2.750
-3.050
-36.843
-254
Dividendo liquidato
-
-
0
0
-106.626
Altre attività finanziarie
-
657
126.954
-1.456.987
-111.502
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-
427.446
955.448
-1.149.705
-25.963
Variazione netta in contanti
1.241.107
238.195
-561.994
234.657
-1.531.957
Liquidità a inizio periodo
2.420.210
2.707.148
3.269.142
3.034.485
3.662.868
Liquidità a fine periodo
3.658.008
2.945.343
2.707.148
3.269.142
2.130.911
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.566.917
158.192
282.028
274.168
-820.182
Spesa di capitale
-
-9.404
-13.722
-48.005
-52.220
Flusso di cassa libero
1.557.513
148.788
268.306
226.163
-872.402