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Rosetti Marino SpA (YRM.MI)

Milan - Milan Prezzo differito. Valuta in EUR.
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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
7.043
7.043
4.644
-54.727
-32.604
-
Deprezzamento e ammortamento
5.376
5.376
7.049
6.999
6.200
-
Variazione nel capitale circolante
6.630
6.630
-46.569
39.432
-19.639
-
Scorte
-20.579
-20.579
-27.078
14.010
-11.994
-
Altro capitale circolante
12.249
12.249
-27.321
-22.284
-57.321
-
Altri elementi non liquidi
-1.385
-1.385
4.895
-
-227
-
Liquidità netta fornita da attività operative
12.310
12.310
-25.491
-18.726
-57.230
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-61
-61
-1.830
-3.558
-91
-
Acquisti di investimenti
-
-
-
-
-
-6.470
Altri attività di investimento
-
-
-
3.644
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
43.001
43.001
15.472
30.895
3.373
-
Variazione netta in contanti
28.744
28.744
-25.424
43.301
-54.758
-
Liquidità a inizio periodo
43.683
43.683
69.107
25.806
80.564
-
Liquidità a fine periodo
72.427
72.427
43.683
69.107
25.806
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
12.310
12.310
-25.491
-18.726
-57.230
-
Spesa di capitale
-61
-61
-1.830
-3.558
-91
-
Flusso di cassa libero
12.249
12.249
-27.321
-22.284
-57.321
-