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Rosetti Marino SpA (YRM.MI)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
4.644
4.644
-54.727
-32.604
4.470
Deprezzamento e ammortamento
7.049
7.049
6.999
6.200
7.065
Variazione nel capitale circolante
-46.569
-46.569
39.432
-19.639
10.105
Scorte
-27.078
-27.078
14.010
-11.994
-18.438
Altro capitale circolante
-27.321
-27.321
-22.284
-57.321
2.279
Altri elementi non liquidi
-
-
-
-227
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-25.491
-25.491
-18.726
-57.230
13.472
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.830
-1.830
-3.558
-91
-11.193
Acquisti di investimenti
-
-
-
-
-6.470
Altri attività di investimento
-
-
3.644
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
15.472
15.472
30.895
3.373
-17.663
Variazione netta in contanti
-25.424
-25.424
43.301
-54.758
4.439
Liquidità a inizio periodo
69.107
69.107
25.806
80.564
76.125
Liquidità a fine periodo
43.683
43.683
69.107
25.806
80.564
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-25.491
-25.491
-18.726
-57.230
13.472
Spesa di capitale
-1.830
-1.830
-3.558
-91
-11.193
Flusso di cassa libero
-27.321
-27.321
-22.284
-57.321
2.279