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Tibet AIM Pharm. Inc. (002826.SZ)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
34.922
15.386
44.135
42.476
41.091
Deprezzamento e ammortamento
-
24.136
22.701
23.741
16.744
Variazione nel capitale circolante
-
111.580
38.877
24.786
37.970
Scorte
-
-13.416
-12.088
-12.518
8.778
Altro capitale circolante
181.322
163.700
65.255
84.327
63.307
Altri elementi non liquidi
-
2.957
2.606
2.628
1.617
Liquidità netta fornita da attività operative
-
166.881
68.453
109.522
101.736
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-7.469
-3.181
-3.198
-25.195
-38.429
Netto acquisizioni
-
-
-
-29.446
-
Acquisti di investimenti
-542.142
-492.142
-200.000
-240.000
-90.000
Vendite/scadenze di investimenti
-
452.242
201.481
240.907
120.547
Altri attività di investimento
-
-
-
-
-38.429
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-97.264
-43.002
-1.715
-53.678
-7.847
Variazione netta in contanti
8.134
64.573
94.312
-3.377
47.029
Liquidità a inizio periodo
207.346
276.283
181.971
185.348
138.319
Liquidità a fine periodo
215.430
340.856
276.283
181.971
185.348
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
166.881
68.453
109.522
101.736
Spesa di capitale
-7.469
-3.181
-3.198
-25.195
-38.429
Flusso di cassa libero
181.322
163.700
65.255
84.327
63.307