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STX Corporation (011810.KS)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-50.537.000
-50.537.000
-13.554.000
-15.275.000
-9.665.000
Deprezzamento e ammortamento
10.424.000
10.424.000
15.898.000
16.251.000
9.460.000
Compensazione in base alle azioni
540.000
540.000
2.161.000
1.628.000
62.000
Variazione nel capitale circolante
-59.652.000
-59.652.000
-94.551.000
-39.842.000
43.060.000
Scorte
2.444.000
2.444.000
457.000
-9.755.000
58.968.000
Altro capitale circolante
-64.325.000
-64.325.000
-89.016.000
-30.790.000
53.330.000
Altri elementi non liquidi
-2.047.000
-2.047.000
8.013.000
18.648.000
6.373.000
Liquidità netta fornita da attività operative
-61.243.000
-61.243.000
-84.572.000
-12.528.000
57.915.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-3.082.000
-3.082.000
-4.444.000
-18.262.000
-4.585.000
Netto acquisizioni
-4.234.000
-4.234.000
-79.000
-
-17.324.000
Acquisti di investimenti
-39.615.000
-39.615.000
-23.354.000
-6.883.000
-13.937.000
Vendite/scadenze di investimenti
23.869.000
23.869.000
11.357.000
6.213.000
29.651.000
Altri attività di investimento
7.332.000
7.332.000
-651.000
15.110.000
-6.987.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-2.253.000
-2.253.000
-16.846.000
1.726.000
-12.083.000
Variazione netta in contanti
29.641.000
29.641.000
-863.000
-6.524.000
-13.905.000
Liquidità a inizio periodo
18.733.000
18.733.000
19.596.000
26.120.000
40.025.000
Liquidità a fine periodo
48.374.000
48.374.000
18.733.000
19.596.000
26.120.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-61.243.000
-61.243.000
-84.572.000
-12.528.000
57.915.000
Spesa di capitale
-3.082.000
-3.082.000
-4.444.000
-18.262.000
-4.585.000
Flusso di cassa libero
-64.325.000
-64.325.000
-89.016.000
-30.790.000
53.330.000