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Frankfurt - Frankfurt Prezzo differito. Valuta in EUR.
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In data: 08:16AM CEST. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in USD. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-133.641
-176.295
-112.749
-77.837
-85.031
-
Deprezzamento e ammortamento
77.337
72.673
58.150
45.159
37.060
-
Imposte sul reddito differite
4.994
5.208
-2.122
-2.869
-2.185
-
Compensazione in base alle azioni
460.356
432.271
275.849
166.761
121.488
-
Variazione nel capitale circolante
-20.945
-10.591
58.479
109.513
35.841
-
Crediti correnti
-62.810
-57.618
-73.985
-34.107
-29.971
-
Debiti correnti
2.542
-14.031
18.277
-10.608
3.697
-
Altro capitale circolante
287.651
250.717
181.403
176.863
30.040
-
Altri elementi non liquidi
19.522
26.342
-7.105
-2.922
-27.815
-
Liquidità netta fornita da attività operative
396.989
350.971
273.174
238.728
88.913
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-109.338
-100.254
-91.771
-61.865
-58.873
-
Netto acquisizioni
-
-144.154
-3.150
-19.910
0
-
Acquisti di investimenti
-1.624.051
-1.592.892
-1.534.241
-1.497.851
-1.519.857
-
Vendite/scadenze di investimenti
1.567.357
1.502.534
1.309.504
1.400.118
1.363.163
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-310.186
-334.766
-319.658
-179.508
-215.567
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-13
-81.426
-89.525
-236.021
-
Azioni ordinarie emesse
-
-
-
0
0
342.628
Altre attività finanziarie
-18.304
-10.714
48.957
-8.454
305.530
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
38.110
37.011
7.428
-51.469
222.460
-
Variazione netta in contanti
123.534
57.865
-45.867
-1.110
102.637
-
Liquidità a inizio periodo
328.312
334.175
380.042
381.152
278.515
-
Liquidità a fine periodo
453.225
392.040
334.175
380.042
381.152
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
396.989
350.971
273.174
238.728
88.913
-
Spesa di capitale
-109.338
-100.254
-91.771
-61.865
-58.873
-
Flusso di cassa libero
287.651
250.717
181.403
176.863
30.040
-