Italia markets closed

Von Roll Holding AG (0QPV.IL)

IOB . Valuta in USD.
Aggiungi a watchlist
- (-)
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
10.635
6.787
9.621
30.807
-24.473
-
Deprezzamento e ammortamento
11.581
10.465
10.906
11.646
12.611
-
Variazione nel capitale circolante
-25.615
-3.243
-2.138
-25.717
1.922
-
Scorte
-7.031
1.385
-2.584
-8.632
-1.078
-
Altro capitale circolante
-1.927
8.734
12.810
-5.736
-229
-
Altri elementi non liquidi
2.649
4.535
1.536
1.159
3.871
-
Liquidità netta fornita da attività operative
4.558
20.355
23.997
164
6.832
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-6.485
-11.621
-11.187
-5.900
-7.061
-
Netto acquisizioni
-
-
-
-
-1.703
-
Vendite/scadenze di investimenti
57
57
77
1.428
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-6.467
-11.530
-11.076
20.528
-8.052
-
Variazione netta in contanti
-2.190
8.810
12.684
20.717
-4.747
-
Liquidità a inizio periodo
73.846
81.069
69.437
48.271
55.218
-
Liquidità a fine periodo
71.655
84.105
81.069
69.437
48.271
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
4.558
20.355
23.997
164
6.832
-
Spesa di capitale
-6.485
-11.621
-11.187
-5.900
-7.061
-
Flusso di cassa libero
-1.927
8.734
12.810
-5.736
-229
-