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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in USD. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
237.000
247.000
128.000
5.000
-427.000
Deprezzamento e ammortamento
27.000
26.000
19.000
23.000
28.000
Imposte sul reddito differite
-113.000
-119.000
1.000
0
-
Compensazione in base alle azioni
14.000
15.000
11.000
8.000
-
Variazione nel capitale circolante
84.000
-9.000
-180.000
-33.000
170.000
Scorte
41.000
12.000
-138.000
3.000
148.000
Altro capitale circolante
262.000
171.000
-9.000
25.000
181.000
Altri elementi non liquidi
15.000
18.000
4.000
11.000
34.000
Liquidità netta fornita da attività operative
275.000
188.000
0
30.000
189.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-13.000
-17.000
-9.000
-5.000
-8.000
Netto acquisizioni
-217.000
-32.000
-80.000
-96.000
0
Altri attività di investimento
-
1.000
2.000
5.000
4.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-231.000
-48.000
-87.000
-96.000
22.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-5.000
-3.000
-6.000
-8.000
Azioni ordinarie riacquistate
-18.000
-50.000
-7.000
0
-
Altre attività finanziarie
-
-
-
-
-8.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-25.000
-55.000
-10.000
-6.000
-8.000
Variazione netta in contanti
20.000
87.000
-101.000
-74.000
204.000
Liquidità a inizio periodo
168.000
212.000
313.000
387.000
183.000
Liquidità a fine periodo
187.000
299.000
212.000
313.000
387.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
275.000
188.000
0
30.000
189.000
Spesa di capitale
-13.000
-17.000
-9.000
-5.000
-8.000
Flusso di cassa libero
262.000
171.000
-9.000
25.000
181.000