M4B S.A. (24D.F)

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In data: 09:59AM CEST. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-1.215
510,024
2.302
-2.353
Deprezzamento e ammortamento
1.556
1.094
968,1317
413,6734
Variazione nel capitale circolante
1.540
-685,6342
-9.411
5.514
Scorte
-271,4
-4.049
-5.593
-3.167
Altro capitale circolante
1,1056
-754,6247
-5.052
435,022
Altri elementi non liquidi
-
729,5737
116,0112
-
Liquidità netta fornita da attività operative
2.616
1.648
-5.007
3.586
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-2.615
-2.403
-44,1915
-3.151
Vendite/scadenze di investimenti
0
0
0
-
Altri attività di investimento
-
-
500
1.269
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-2.631
-2.314
419,989
-1.881
Variazione netta in contanti
-209,3418
3.349
-813,5267
398,8422
Liquidità a inizio periodo
626,6551
110,1026
923,6293
524,7871
Liquidità a fine periodo
417,3133
3.459
110,1026
923,6293
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
2.616
1.648
-5.007
3.586
Spesa di capitale
-2.615
-2.403
-44,1915
-3.151
Flusso di cassa libero
1,1056
-754,6247
-5.052
435,022