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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in USD. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-5.664
-43.366
-24.301
-51.260
-51.923
Deprezzamento e ammortamento
15.739
13.623
6.044
4.602
4.504
Imposte sul reddito differite
-1.209
-931
0
0
0
Compensazione in base alle azioni
49.552
47.986
42.443
40.498
25.675
Variazione nel capitale circolante
-24.623
-68.238
-27.202
288
963
Crediti correnti
2.754
-3.713
-14.547
-10.446
-1.268
Scorte
-765
-49.577
-24.439
14.371
-2.176
Debiti correnti
-25.075
-12.303
7.371
2.340
3.491
Altro capitale circolante
19.856
-68.224
-11.438
-9.765
-19.951
Altri elementi non liquidi
4.461
3.181
3.833
11.441
3.680
Liquidità netta fornita da attività operative
37.318
-49.382
641
6.465
-16.877
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-17.462
-18.842
-12.079
-16.230
-3.074
Netto acquisizioni
-
-23.357
0
0
-
Acquisti di investimenti
-
0
-205.749
-84.412
-82.735
Vendite/scadenze di investimenti
121.513
157.773
114.750
82.000
49.522
Liquidità netta utilizzata per investimenti
80.928
115.808
-102.799
-18.642
-36.287
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
0
-17.564
-183.626
-257
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
11.133
8.736
-2.148
112.444
9.902
Variazione netta in contanti
129.369
75.196
-104.306
100.267
-43.262
Liquidità a inizio periodo
37.483
19.597
123.903
23.636
66.898
Liquidità a fine periodo
166.862
94.793
19.597
123.903
23.636
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
37.318
-49.382
641
6.465
-16.877
Spesa di capitale
-17.462
-18.842
-12.079
-16.230
-3.074
Flusso di cassa libero
19.856
-68.224
-11.438
-9.765
-19.951