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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in USD. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
331.500
301.300
756.600
166.700
800
Deprezzamento e ammortamento
452.300
407.100
380.200
366.500
345.000
Imposte sul reddito differite
-8.200
-22.900
-9.700
68.200
-44.100
Compensazione in base alle azioni
79.800
77.200
65.800
48.700
43.300
Variazione nel capitale circolante
109.700
9.500
-56.700
-191.000
14.900
Scorte
22.200
-31.900
-86.800
22.100
6.900
Debiti correnti
16.200
-29.900
106.400
-48.700
-10.800
Altro capitale circolante
626.400
447.300
127.300
397.300
393.100
Altri elementi non liquidi
25.700
24.600
900
-8.800
-3.500
Liquidità netta fornita da attività operative
976.000
750.300
382.600
588.200
625.600
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-349.600
-303.000
-255.300
-190.900
-232.500
Netto acquisizioni
-969.600
-716.900
-33.800
-312.400
-19.900
Acquisti di investimenti
-
-
0
-5.000
-29.200
Vendite/scadenze di investimenti
-
0
0
34.200
52.700
Altri attività di investimento
4.900
344.700
400
-342.300
10.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-967.900
-669.300
-221.000
-793.600
-218.500
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-1.422.600
-306.900
-1.563.300
-1.698.300
-2.932.800
Azioni ordinarie emesse
-
0
0
352.500
0
Azioni ordinarie riacquistate
-398.200
-387.100
-443.000
-397.100
-589.100
Dividendo liquidato
-
0
-547.200
-
0
Altre attività finanziarie
-381.100
-391.700
-48.700
-103.700
-74.700
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-156.900
-555.700
-237.200
-46.600
-219.400
Variazione netta in contanti
-148.500
-472.900
-234.100
-369.200
138.900
Liquidità a inizio periodo
496.100
590.100
671.600
1.144.700
1.049.000
Liquidità a fine periodo
347.300
117.200
590.100
671.600
1.144.700
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
976.000
750.300
382.600
588.200
625.600
Spesa di capitale
-349.600
-303.000
-255.300
-190.900
-232.500
Flusso di cassa libero
626.400
447.300
127.300
397.300
393.100