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Gigastone Corporation (5262.TWO)

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In data: 11:38AM CST. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
106.319
63.270
39.714
10.030
29.107
Deprezzamento e ammortamento
11.138
9.130
6.222
7.457
12.814
Variazione nel capitale circolante
-108.904
-30.723
-149.856
-35.673
11.486
Scorte
-161.735
-5.985
-166.977
-39.990
-17.339
Altro capitale circolante
-36.330
11.531
-151.321
-63.554
-101.662
Altri elementi non liquidi
15.157
10.858
-9.241
3.991
13.364
Liquidità netta fornita da attività operative
6.227
37.663
-114.237
-18.651
-61.938
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-42.557
-26.132
-37.084
-44.903
-39.724
Netto acquisizioni
-
0
0
0
-4.576
Acquisti di investimenti
17.782
7.175
-22.758
5.635
21.995
Vendite/scadenze di investimenti
-5.465
1.882
7.797
0
-
Altri attività di investimento
2.969
-507
44.792
566
881
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-27.271
-17.582
-5.989
-38.319
361.034
Variazione netta in contanti
38.386
32.427
15.798
-4.572
19.303
Liquidità a inizio periodo
64.676
93.267
77.469
82.041
62.738
Liquidità a fine periodo
95.302
125.694
93.267
77.469
82.041
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
6.227
37.663
-114.237
-18.651
-61.938
Spesa di capitale
-42.557
-26.132
-37.084
-44.903
-39.724
Flusso di cassa libero
-36.330
11.531
-151.321
-63.554
-101.662