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China Railway Tielong Container Logistics Co., Ltd (600125.SS)

Shanghai - Shanghai Prezzo differito. Valuta in CNY.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
518.009
470.779
337.488
337.310
400.602
-
Deprezzamento e ammortamento
-
398.747
377.319
371.299
339.297
-
Variazione nel capitale circolante
-
-784.053
-28.687
-141.985
-426.119
-
Scorte
-
-748.865
-111.899
1.118.972
345.132
-
Altro capitale circolante
366.069
-29.230
719.332
498.123
198.304
-
Altri elementi non liquidi
-
39.733
54.973
58.538
54.077
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-
136.507
836.108
638.605
371.661
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-206.719
-165.736
-116.776
-140.483
-173.357
-
Acquisti di investimenti
-
-27.507
-159.042
-450.000
-1.118.807
-
Vendite/scadenze di investimenti
-
7.690
100.939
456.176
1.109.396
-
Altri attività di investimento
-
-
-
20.000
-1.148
233.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-197.692
-164.496
-107.281
-112.826
-165.087
-
Variazione netta in contanti
227.307
-296.370
315.535
303.689
46.960
-
Liquidità a inizio periodo
1.541.785
1.920.954
1.605.420
1.301.731
1.254.770
-
Liquidità a fine periodo
1.768.574
1.624.585
1.920.954
1.605.420
1.301.731
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
136.507
836.108
638.605
371.661
-
Spesa di capitale
-206.719
-165.736
-116.776
-140.483
-173.357
-
Flusso di cassa libero
366.069
-29.230
719.332
498.123
198.304
-