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NasdaqGM - NasdaqGM Prezzo in tempo reale. Valuta in USD.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in CHF. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-73.280
-54.233
-70.753
-72.996
-61.921
-
Deprezzamento e ammortamento
2.382
2.215
2.359
2.406
1.967
-
Compensazione in base alle azioni
3.486
4.365
3.330
4.126
4.088
-
Variazione nel capitale circolante
-4.631
-15.160
-8.432
6.841
-4.573
-
Crediti correnti
0
-14.800
0
0
-
-
Altro capitale circolante
-75.909
-61.209
-74.807
-68.324
-61.223
-
Altri elementi non liquidi
-2.038
1.098
-204
-6.196
551
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-73.989
-60.408
-73.568
-65.689
-59.517
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.920
-801
-1.239
-2.635
-1.706
-
Acquisti di investimenti
-
-
-
-
-
-65.000
Altri attività di investimento
2
-
2
-29
-29
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-2.918
65.645
23.763
-53.664
28.329
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-570
-548
-569
-513
-946
-
Azioni ordinarie emesse
4.345
43.798
7
17.802
100
-
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
-8
0
-100
0
Altre attività finanziarie
-
-
-776
-6
-
-510
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
27.538
43.250
-1.346
40.746
-803
-
Variazione netta in contanti
-49.369
48.487
-51.151
-78.607
-31.991
-
Liquidità a inizio periodo
93.584
31.586
82.216
160.893
193.587
-
Liquidità a fine periodo
44.215
78.494
31.586
82.216
160.893
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-73.989
-60.408
-73.568
-65.689
-59.517
-
Spesa di capitale
-1.920
-801
-1.239
-2.635
-1.706
-
Flusso di cassa libero
-75.909
-61.209
-74.807
-68.324
-61.223
-