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ADT Inc. (ADT)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
673.397
463.009
132.663
-340.820
-632.193
Deprezzamento e ammortamento
1.339.969
1.388.671
1.693.575
1.914.779
1.913.767
Imposte sul reddito differite
206.389
125.235
19.575
-139.480
-173.415
Compensazione in base alle azioni
43.126
51.137
66.566
61.237
96.013
Variazione nel capitale circolante
-379.165
-443.247
-149.305
113.973
-254.417
Crediti correnti
-
-107.464
-178.258
-50.214
-84.050
Scorte
-
24.732
-67.391
-84.020
-60.797
Debiti correnti
-
-111.529
8.662
98.123
65.317
Altro capitale circolante
945.444
850.838
976.621
786.801
791.203
Altri elementi non liquidi
-23.912
-12.723
53.366
103.052
117.291
Liquidità netta fornita da attività operative
1.714.888
1.657.726
1.887.920
1.649.723
1.366.749
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-769.444
-806.888
-911.299
-862.922
-575.546
Netto acquisizioni
-
0
-13.095
-163.503
-227.065
Altri attività di investimento
-559.624
-559.966
-635.139
-671.127
-334.866
Liquidità netta utilizzata per investimenti
278.463
242.493
-1.532.784
-1.695.745
-1.137.477
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-2.651.373
-3.205.916
-771.098
-1.381.538
-3.054.798
Azioni ordinarie emesse
-
0
1.180.000
0
447.811
Azioni ordinarie riacquistate
-93.356
0
-1.200.000
0
-4
Dividendo liquidato
-128.756
-128.587
-127.125
-116.348
-109.328
Altre attività finanziarie
51.453
41.829
95.370
-23.718
6.058
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-2.178.207
-2.143.849
-14.833
-128.448
-70.261
Variazione netta in contanti
-184.856
-243.630
340.303
-174.470
159.011
Liquidità a inizio periodo
303.552
373.580
33.277
207.747
48.736
Liquidità a fine periodo
118.696
129.950
373.580
33.277
207.747
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.714.888
1.657.726
1.887.920
1.649.723
1.366.749
Spesa di capitale
-769.444
-806.888
-911.299
-862.922
-575.546
Flusso di cassa libero
945.444
850.838
976.621
786.801
791.203