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American Eagle Outfitters, Inc. (AEO)

NYSE - NYSE Prezzo differito. Valuta in USD.
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Preborsa: 08:00AM EDT
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
120.975
170.038
125.136
419.629
-209.274
Deprezzamento e ammortamento
198.707
235.213
212.499
171.151
165.580
Imposte sul reddito differite
40.827
-43.456
31.049
-12.850
-34.890
Compensazione in base alle azioni
38.680
51.067
38.986
38.153
32.778
Variazione nel capitale circolante
-383.552
51.483
-82.348
-324.356
-859
Crediti correnti
27.240
-5.820
43.851
-117.840
-
Scorte
-58.133
-46.304
-38.364
-147.140
42.156
Debiti correnti
-136.933
33.432
2.019
-36.192
-30.909
Altro capitale circolante
-205.538
406.273
145.918
69.824
74.523
Altri elementi non liquidi
-
-
60.341
-
-
Liquidità netta fornita da attività operative
83.268
580.710
406.296
303.671
202.498
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-288.806
-174.437
-260.378
-233.847
-127.975
Netto acquisizioni
-
0
0
-358.151
0
Acquisti di investimenti
0
-100.000
0
-75.000
-14.956
Vendite/scadenze di investimenti
0
0
0
75.000
69.956
Altri attività di investimento
1.069
-12.995
-997
-2.603
-970
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-645.888
-287.432
-261.375
-594.601
-73.945
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-136.077
-30.000
-136.419
0
0
Azioni ordinarie riacquistate
-209.827
-30.927
-209.780
-24.018
-25.413
Dividendo liquidato
-95.119
-83.825
-64.767
-113.945
-22.854
Altre attività finanziarie
1.700
-2.368
984
-299
-1.199
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-94.524
-109.474
-407.893
-125.197
359.907
Variazione netta in contanti
-658.535
183.885
-264.561
-415.707
488.547
Liquidità a inizio periodo
740.668
170.209
434.770
850.477
361.930
Liquidità a fine periodo
83.524
354.094
170.209
434.770
850.477
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
83.268
580.710
406.296
303.671
202.498
Spesa di capitale
-288.806
-174.437
-260.378
-233.847
-127.975
Flusso di cassa libero
-205.538
406.273
145.918
69.824
74.523