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AGM Group Holdings Inc. (AGMH)

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Alla chiusura: 04:00PM EDT
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
13.022
11.476
3.552
-1.072
-1.563
Deprezzamento e ammortamento
280,583
340,653
101,71
33,437
50,273
Imposte sul reddito differite
-
-7.061
-129,034
0
-
Variazione nel capitale circolante
-20.040
-49.524
-5.357
56,371
1.308
Crediti correnti
-16.240
-119.007
-2.608
0
0
Scorte
-8.562
17.210
-22.433
0
0
Debiti correnti
5.799
50.070
14.112
1,763
-76,441
Altro capitale circolante
-8.187
-17.675
-2.194
-1.653
-197,093
Altri elementi non liquidi
-41,016
-42,431
-22,119
-
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-8.316
-17.342
-1.854
-1.652
-196,393
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
129,905
-332,308
-339,657
-0,81
-0,7
Netto acquisizioni
-
-
0
0
-5.338
Acquisti di investimenti
-
-
-
-
0
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
0
0
361,933
Liquidità netta utilizzata per investimenti
129,905
-332,308
-339,657
-1,195
-5.010
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-1.918
-3.487
-556,908
-711,497
0
Azioni ordinarie emesse
-
0
17.640
667,901
0
Altre attività finanziarie
3.895
10.492
907,135
241,822
-580,297
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
1.976
7.006
19.559
198,226
-580,297
Variazione netta in contanti
-5.909
-14.353
17.762
-1.412
-5.789
Liquidità a inizio periodo
9.652
18.427
664,605
2.077
7.865
Liquidità a fine periodo
3.442
4.073
18.427
664,605
2.077
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-8.316
-17.342
-1.854
-1.652
-196,393
Spesa di capitale
129,905
-332,308
-339,657
-0,81
-0,7
Flusso di cassa libero
-8.187
-17.675
-2.194
-1.653
-197,093