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Alector, Inc. (ALEC)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-120.613
-130.391
-133.310
-36.329
-190.228
Deprezzamento e ammortamento
9.037
8.848
8.472
8.315
7.265
Compensazione in base alle azioni
42.130
42.798
46.146
40.785
30.522
Variazione nel capitale circolante
-110.261
-90.147
59.526
283.681
-15.222
Debiti correnti
1.455
-377
-572
1.917
2.409
Altro capitale circolante
-198.849
-186.543
-24.446
295.304
-171.766
Liquidità netta fornita da attività operative
-196.960
-184.162
-20.329
298.551
-166.734
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.889
-2.381
-4.117
-3.247
-5.032
Acquisti di investimenti
-627.921
-551.729
-556.898
-343.402
-506.809
Vendite/scadenze di investimenti
631.262
656.028
402.001
296.986
406.790
Liquidità netta utilizzata per investimenti
1.452
101.918
-159.014
-49.663
-105.051
Flussi di cassa da attività finanziarie
Azioni ordinarie emesse
-
-
0
0
224.603
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
72.579
2.550
4.514
30.295
232.113
Variazione netta in contanti
-122.929
-79.694
-174.829
279.183
-39.672
Liquidità a inizio periodo
197.027
155.795
330.624
51.441
91.113
Liquidità a fine periodo
74.098
76.101
155.795
330.624
51.441
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-196.960
-184.162
-20.329
298.551
-166.734
Spesa di capitale
-1.889
-2.381
-4.117
-3.247
-5.032
Flusso di cassa libero
-198.849
-186.543
-24.446
295.304
-171.766