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Alstom SA (ALO.PA)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-309.000
-309.000
-132.000
-581.000
247.000
Deprezzamento e ammortamento
836.000
836.000
886.000
876.000
391.000
Compensazione in base alle azioni
19.000
19.000
66.000
42.000
10.000
Variazione nel capitale circolante
-841.000
-841.000
-167.000
-1.349.000
-985.000
Altro capitale circolante
-567.000
-567.000
175.000
-1.005.000
-720.000
Altri elementi non liquidi
-26.000
-26.000
33.000
12.000
-28.000
Liquidità netta fornita da attività operative
-82.000
-82.000
606.000
-577.000
-455.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-485.000
-485.000
-431.000
-428.000
-265.000
Netto acquisizioni
-31.000
-31.000
-95.000
-67.000
-1.707.000
Altri attività di investimento
4.000
4.000
24.000
39.000
12.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-431.000
-431.000
-478.000
-443.000
-1.943.000
Variazione netta in contanti
183.000
183.000
67.000
-462.000
-941.000
Liquidità a inizio periodo
826.000
826.000
810.000
1.250.000
2.175.000
Liquidità a fine periodo
976.000
976.000
826.000
810.000
1.250.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-82.000
-82.000
606.000
-577.000
-455.000
Spesa di capitale
-485.000
-485.000
-431.000
-428.000
-265.000
Flusso di cassa libero
-567.000
-567.000
175.000
-1.005.000
-720.000