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Altair Engineering Inc. (ALTR)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
9.580
-8.926
-43.429
-8.794
-10.500
Deprezzamento e ammortamento
38.993
39.124
35.504
25.644
23.806
Imposte sul reddito differite
-
-2.319
-4.164
-1.502
-10.350
Compensazione in base alle azioni
79.419
85.581
84.787
44.549
21.355
Variazione nel capitale circolante
15.157
6.198
-44.775
-10.973
-3.635
Crediti correnti
1.232
-19.141
-34.175
-15.645
-11.032
Debiti correnti
1.817
-1.878
3.771
-3.857
-1.839
Altro capitale circolante
130.326
117.114
29.922
53.774
26.789
Altri elementi non liquidi
728
7.649
11.647
12.699
12.206
Liquidità netta fornita da attività operative
141.558
127.307
39.570
61.623
32.882
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-11.232
-10.193
-9.648
-7.849
-6.093
Netto acquisizioni
-
-3.236
-134.541
-53.983
-41.028
Altri attività di investimento
-1.016
-2.423
-10.322
-650
-1.971
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-15.484
-15.852
-154.511
-62.482
-49.092
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
0
-192.422
-30.000
0
Azioni ordinarie emesse
-
0
0
200.000
0
Azioni ordinarie riacquistate
0
-6.255
-19.659
0
0
Altre attività finanziarie
-
-97
-1.756
-537
-460
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
54.336
37.766
22.981
175.947
31.250
Variazione netta in contanti
178.836
150.618
-97.054
172.465
18.050
Liquidità a inizio periodo
378.860
316.958
414.012
241.547
223.497
Liquidità a fine periodo
559.270
467.576
316.958
414.012
241.547
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
141.558
127.307
39.570
61.623
32.882
Spesa di capitale
-11.232
-10.193
-9.648
-7.849
-6.093
Flusso di cassa libero
130.326
117.114
29.922
53.774
26.789