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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prezzo differito. Valuta in USD.
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In data: 03:34PM EDT. Mercato aperto.
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-643.000
-795.000
1.739.000
3.144.000
2.671.000
Deprezzamento e ammortamento
1.895.000
1.938.000
1.724.000
1.223.000
1.092.000
Compensazione in base alle azioni
11.000
17.000
8.000
22.000
16.000
Variazione nel capitale circolante
615.000
-10.000
1.490.000
45.000
-182.000
Scorte
-
565.000
-718.000
-1.079.000
-1.760.000
Altro capitale circolante
2.772.000
1.198.000
3.347.000
1.490.000
588.000
Altri elementi non liquidi
2.402.000
1.883.000
1.345.000
-354.000
202.000
Liquidità netta fornita da attività operative
5.709.000
4.729.000
6.973.000
4.444.000
4.033.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-2.937.000
-3.531.000
-3.626.000
-2.954.000
-3.445.000
Netto acquisizioni
-
0
-4.075.000
-900.000
-1.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-491.000
-906.000
-7.302.000
-3.567.000
-3.323.000
Variazione netta in contanti
3.637.000
1.194.000
3.890.000
1.273.000
350.000
Liquidità a inizio periodo
2.457.000
10.835.000
6.945.000
5.672.000
5.322.000
Liquidità a fine periodo
6.094.000
12.029.000
10.835.000
6.945.000
5.672.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
5.709.000
4.729.000
6.973.000
4.444.000
4.033.000
Spesa di capitale
-2.937.000
-3.531.000
-3.626.000
-2.954.000
-3.445.000
Flusso di cassa libero
2.772.000
1.198.000
3.347.000
1.490.000
588.000