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Alphatec Holdings, Inc. (ATEC)

NasdaqGS - NasdaqGS Prezzo in tempo reale. Valuta in USD.
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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-191.604
-186.638
-151.293
-143.032
-78.994
Deprezzamento e ammortamento
66.075
59.682
43.928
30.174
11.632
Imposte sul reddito differite
-
-
-
-
9
Compensazione in base alle azioni
82.104
81.244
40.556
36.450
17.659
Variazione nel capitale circolante
-79.002
-54.178
-23.936
-25.055
-15.953
Crediti correnti
-27.375
-12.795
-18.832
-10.141
-7.484
Scorte
-56.536
-45.562
-20.704
-27.746
-18.192
Debiti correnti
7.949
6.989
9.796
757
7.130
Altro capitale circolante
-202.376
-165.460
-133.414
-141.861
-70.298
Altri elementi non liquidi
5.515
4.089
3.225
4.589
4.090
Liquidità netta fornita da attività operative
-98.599
-78.485
-75.134
-73.317
-46.412
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-103.777
-86.975
-58.280
-68.544
-23.886
Netto acquisizioni
-
-55.000
0
-83.230
0
Acquisti di investimenti
-
0
0
-5.988
0
Altri attività di investimento
-
-
-
-
27
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-158.777
-141.975
-58.280
-157.762
-23.859
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-147.315
-132.815
-27.500
-45.000
-56.615
Azioni ordinarie emesse
-
213.181
0
131.828
111.039
Azioni ordinarie riacquistate
-4.655
-1.064
-3.041
-30.963
0
Altre attività finanziarie
-1.745
-4.856
-731
-60.149
-58
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
285.439
356.919
31.228
311.966
130.829
Variazione netta in contanti
27.387
136.274
-102.552
79.483
60.652
Liquidità a inizio periodo
116.698
84.696
187.248
107.765
47.113
Liquidità a fine periodo
144.761
220.970
84.696
187.248
107.765
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-98.599
-78.485
-75.134
-73.317
-46.412
Spesa di capitale
-103.777
-86.975
-58.280
-68.544
-23.886
Flusso di cassa libero
-202.376
-165.460
-133.414
-141.861
-70.298