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Auna SA (AUNA)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in PEN. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-262.921
-253.921
-85.606
-26.473
-7.104
-
Deprezzamento e ammortamento
193.750
235.750
138.091
77.395
64.699
-
Imposte sul reddito differite
72.170
90.170
29.383
19.897
-7.844
-
Compensazione in base alle azioni
-
3.675
0
0
-
-
Variazione nel capitale circolante
-110.627
-141.627
-174.451
49.026
2.341
-
Crediti correnti
-236.000
-316.000
-80.478
-39.470
-6.650
-
Scorte
-34.107
-30.107
-22.911
-10.781
-14.166
-
Altro capitale circolante
324.248
417.248
10.672
-106.026
27.379
-
Altri elementi non liquidi
586.636
707.636
305.791
114.613
128.468
-
Liquidità netta fornita da attività operative
470.413
582.413
162.641
183.343
156.296
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-146.165
-165.165
-151.969
-289.369
-128.917
-
Netto acquisizioni
-96.137
-96.137
-2.953.118
-3.908
0
-
Acquisti di investimenti
-19.246
-22.246
0
0
-
-
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
-
0
328
Altri attività di investimento
-
104.763
-106.118
-
1.333
328
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-150.152
-173.152
-3.209.443
-291.994
-125.928
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-4.435.357
-4.563.357
-374.871
-35.327
-1.162.137
-
Azioni ordinarie emesse
-
-
-
-
0
1
Dividendo liquidato
-6.841
-6.841
-131
0
-10.007
-
Altre attività finanziarie
792.590
-104.410
1.326.140
-21.204
483
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-328.002
-370.002
3.130.654
-102.133
272.702
-
Variazione netta in contanti
-7.741
39.259
83.852
-210.784
303.070
-
Liquidità a inizio periodo
313.000
208.694
138.771
343.454
36.084
-
Liquidità a fine periodo
305.259
241.133
208.694
138.771
343.454
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
470.413
582.413
162.641
183.343
156.296
-
Spesa di capitale
-146.165
-165.165
-151.969
-289.369
-128.917
-
Flusso di cassa libero
324.248
417.248
10.672
-106.026
27.379
-