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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-9.598
-22.886
-9.015
5.397
-5.813
Deprezzamento e ammortamento
17.504
16.536
10.696
8.322
8.695
Compensazione in base alle azioni
12.569
13.899
13.548
9.968
8.785
Variazione nel capitale circolante
4.675
-3.206
10.074
-4.283
8.997
Crediti correnti
5.206
-7.707
4.227
-846
1.358
Debiti correnti
-1.540
3.294
120
-683
1.014
Altro capitale circolante
5.397
-11.145
869
10.721
12.588
Liquidità netta fornita da attività operative
19.164
4.505
25.421
19.563
21.312
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-13.767
-15.650
-24.552
-8.842
-8.724
Netto acquisizioni
-
0
-13.215
-2.000
0
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-7.767
-15.650
-37.767
-10.842
-8.724
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-
0
0
-10.000
Altre attività finanziarie
-344
-2.030
-260
-2.144
-631
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-344
-2.030
-83
702
1.585
Variazione netta in contanti
10.391
-13.279
-13.845
8.267
14.713
Liquidità a inizio periodo
12.478
31.894
45.739
37.472
22.759
Liquidità a fine periodo
23.531
18.615
31.894
45.739
37.472
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
19.164
4.505
25.421
19.563
21.312
Spesa di capitale
-13.767
-15.650
-24.552
-8.842
-8.724
Flusso di cassa libero
5.397
-11.145
869
10.721
12.588