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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-208.585
-226.539
-247.116
-184.062
-182.814
Deprezzamento e ammortamento
1.556
1.655
1.437
777
748
Compensazione in base alle azioni
55.260
55.615
44.701
34.640
14.794
Variazione nel capitale circolante
-53.265
-32.401
-58.945
8.124
26.875
Scorte
-2.801
-1.450
-12.423
-8.767
-7.039
Debiti correnti
-
-16.806
-22.360
39.412
17.355
Altro capitale circolante
-103.556
-97.309
-163.201
-144.542
-135.622
Altri elementi non liquidi
85.213
86.225
99.850
54.204
3.325
Liquidità netta fornita da attività operative
-101.313
-95.141
-161.850
-142.157
-135.108
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-2.243
-2.168
-1.351
-2.385
-514
Acquisti di investimenti
-453.779
-514.407
-244.283
-10.012
-49.818
Vendite/scadenze di investimenti
460.389
385.077
117.396
28.201
43.476
Liquidità netta utilizzata per investimenti
4.367
-131.498
-128.238
15.804
-6.856
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-242.007
-241.617
0
0
-52.420
Azioni ordinarie emesse
353
342
190
50.060
93.279
Altre attività finanziarie
-
-34.580
-
293.874
122.600
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
26.360
32.485
88.027
359.668
300.589
Variazione netta in contanti
-70.468
-193.792
-201.495
233.386
158.625
Liquidità a inizio periodo
156.599
306.239
507.734
274.348
115.723
Liquidità a fine periodo
86.013
112.447
306.239
507.734
274.348
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-101.313
-95.141
-161.850
-142.157
-135.108
Spesa di capitale
-2.243
-2.168
-1.351
-2.385
-514
Flusso di cassa libero
-103.556
-97.309
-163.201
-144.542
-135.622