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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-1.743
29.148
-9.785
-12.064
Deprezzamento e ammortamento
-
4.942
4.606
4.464
Variazione nel capitale circolante
-
132.692
-36.814
-27.100
Scorte
-
137.612
-37.886
-29.925
Altro capitale circolante
-15.815
173.440
-44.879
-33.050
Altri elementi non liquidi
-
4.496
5.064
5.227
Liquidità netta fornita da attività operative
-15.815
173.902
-44.630
-32.465
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-462
-249
-585
Netto acquisizioni
-27
-
-
-
Altri attività di investimento
-
-
-408
-100
Liquidità netta utilizzata per investimenti
7.424
-23.579
2.041
-685
Variazione netta in contanti
-8.301
8.406
3.209
-4.166
Liquidità a inizio periodo
-
6.554
3.345
7.511
Liquidità a fine periodo
-
14.960
6.554
3.345
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-15.815
173.902
-44.630
-32.465
Spesa di capitale
-
-462
-249
-585
Flusso di cassa libero
-15.815
173.440
-44.879
-33.050