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BioLife Solutions, Inc. (BLFS)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-104.049
-66.427
-139.805
-8.908
1.983
Deprezzamento e ammortamento
17.782
12.295
16.472
12.865
5.068
Imposte sul reddito differite
-7.524
-62
-5.238
-20.127
-3.297
Compensazione in base alle azioni
22.736
31.670
25.334
13.956
5.981
Variazione nel capitale circolante
-3.523
1.467
-14.905
-2.258
-1.097
Crediti correnti
-12.430
15.351
-10.753
-10.132
-1.786
Scorte
-4.052
-8.552
-6.559
114
-629
Debiti correnti
-2.965
-8.425
414
2.018
-171
Altro capitale circolante
-24.622
-18.879
-18.873
-12.978
2.012
Altri elementi non liquidi
-4
-6.891
-1.084
-1.049
2.562
Liquidità netta fornita da attività operative
-17.119
-12.498
-8.488
-4.593
6.645
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-7.503
-6.381
-10.385
-8.385
-4.633
Netto acquisizioni
-
-
0
0
-15.942
Acquisti di investimenti
-35.767
-27.095
-53.116
0
-1.000
Vendite/scadenze di investimenti
47.718
56.169
8.920
0
0
Altri attività di investimento
-3.228
-4.856
-3.536
-6.371
-3.175
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-45.765
17.837
-58.117
-13.192
-24.715
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-5.213
-498
-2.164
-31.750
-2.175
Azioni ordinarie emesse
-
10.244
0
0
100.121
Altre attività finanziarie
-1.425
338
-1.843
-1.302
-539
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
14.836
10.591
16.316
-2.778
102.078
Variazione netta in contanti
-48.048
15.930
-50.289
-20.563
84.008
Liquidità a inizio periodo
75.151
19.473
69.870
90.456
6.448
Liquidità a fine periodo
27.103
35.438
19.473
69.870
90.456
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-17.119
-12.498
-8.488
-4.593
6.645
Spesa di capitale
-7.503
-6.381
-10.385
-8.385
-4.633
Flusso di cassa libero
-24.622
-18.879
-18.873
-12.978
2.012