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Bon Natural Life Limited (BON)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
30/9/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
4.596
4.596
6.237
4.591
3.027
-
Deprezzamento e ammortamento
1.183
1.183
369,504
286,694
230,597
-
Imposte sul reddito differite
1,411
1,411
19,012
29,109
-7,751
-
Compensazione in base alle azioni
131,092
131,092
170,883
44,91
0
-
Variazione nel capitale circolante
-6.698
-6.698
-6.831
-652,582
-709,861
-
Crediti correnti
2.081
2.081
-1.301
-89,543
-284,546
-
Scorte
721,371
721,371
-157,709
-209,011
1.636
-
Debiti correnti
833,547
833,547
-141,927
-969,414
-1.982
-
Altro capitale circolante
-1.843
-1.843
-4.923
-700,783
-1.690
-
Altri elementi non liquidi
218,304
218,304
-
-
-
-0,001
Liquidità netta fornita da attività operative
-651,912
-651,912
-187,121
4.053
2.643
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.191
-1.191
-4.736
-4.754
-4.333
-
Acquisti di investimenti
-0,067
-0,067
-5.098
-2.160
0
-
Vendite/scadenze di investimenti
0
0
6.776
470,082
0
-
Altri attività di investimento
5,623
5,623
-
-1.000
1.330
-1.355
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.186
-1.186
-3.056
-7.444
-3.003
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-4.872
-4.872
-774,896
-8.069
-3.265
-
Azioni ordinarie emesse
2.028
2.028
0
11.271
0
-
Altre attività finanziarie
-
-
-
-521,651
-281,553
435,964
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
1.155
1.155
2.262
5.353
112,492
-
Variazione netta in contanti
-728,11
-728,11
-1.063
1.851
-240,665
-
Liquidità a inizio periodo
840,861
840,861
1.904
53,106
293,771
-
Liquidità a fine periodo
112,751
112,751
840,861
1.904
53,106
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-651,912
-651,912
-187,121
4.053
2.643
-
Spesa di capitale
-1.191
-1.191
-4.736
-4.754
-4.333
-
Flusso di cassa libero
-1.843
-1.843
-4.923
-700,783
-1.690
-