Italia markets closed

China Automotive Systems, Inc. (CAAS)

NasdaqCM - NasdaqCM Prezzo in tempo reale. Valuta in USD.
Aggiungi a watchlist
3,5500+0,0100 (+0,28%)
Alla chiusura: 04:00PM EDT
3,5800 +0,03 (+0,85%)
Dopo ore: 07:40PM EDT
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
39.105
37.658
21.181
11.050
-4.980
Deprezzamento e ammortamento
18.966
18.708
25.173
27.113
22.057
Imposte sul reddito differite
-2.202
-1.319
1.243
4.020
2.205
Compensazione in base alle azioni
-
-
0
88
0
Variazione nel capitale circolante
-33.497
-42.936
-5.485
-9.219
40.873
Crediti correnti
-
-50.699
-36.935
-
-
Scorte
-6.830
-1.654
-5.368
-25.684
-109
Debiti correnti
10.507
22.024
27.271
-2.801
27.248
Altro capitale circolante
8.742
-1.774
27.539
18.369
40.860
Altri elementi non liquidi
-
-
-
-1.253
287
Liquidità netta fornita da attività operative
31.773
19.906
48.023
28.271
57.426
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-23.031
-21.680
-20.484
-9.902
-16.566
Netto acquisizioni
-
-7.729
-12.802
-13.762
-5.360
Acquisti di investimenti
-48.289
-68.550
-80.244
-63.478
-60.055
Vendite/scadenze di investimenti
41.888
66.532
79.130
89.972
56.715
Altri attività di investimento
-
-
146
-17
14
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-28.439
-28.637
-32.740
2.963
-23.757
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-82.769
-61.437
-51.047
-55.253
-57.209
Azioni ordinarie riacquistate
-
0
-2.434
0
-2.990
Dividendo liquidato
-
-
-
0
-88
Altre attività finanziarie
-
3.459
-
-1.075
641
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
15.182
6.798
-1.583
-3.119
-19.833
Variazione netta in contanti
13.702
-3.757
-548
31.438
21.658
Liquidità a inizio periodo
142.883
158.951
159.499
128.061
106.403
Liquidità a fine periodo
161.399
155.194
158.951
159.499
128.061
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
31.773
19.906
48.023
28.271
57.426
Spesa di capitale
-23.031
-21.680
-20.484
-9.902
-16.566
Flusso di cassa libero
8.742
-1.774
27.539
18.369
40.860