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Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. (CAF.MC)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
89.158
89.158
52.188
85.920
9.012
-
Deprezzamento e ammortamento
104.446
104.446
95.394
87.141
89.494
-
Variazione nel capitale circolante
-116.157
-116.157
-46.497
-53.190
45.343
-
Scorte
-
-
-
7.544
-19.487
-65.658
Altro capitale circolante
27.188
27.188
33.424
108.957
127.853
-
Altri elementi non liquidi
38.735
38.735
45.812
30.913
37.062
-
Liquidità netta fornita da attività operative
106.132
106.132
110.970
153.550
177.151
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-78.944
-78.944
-77.546
-44.593
-49.298
-
Netto acquisizioni
-
-
-
-9.527
-
-51.035
Acquisti di investimenti
-9.960
-9.960
-14.631
-36.509
-27.840
-
Vendite/scadenze di investimenti
119.296
119.296
69.297
22.860
45.795
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
40.637
40.637
27.601
-61.226
-26.770
-
Variazione netta in contanti
-
-
-82.179
-34.780
38.114
-67.273
Liquidità a inizio periodo
473.344
473.344
551.372
573.928
538.983
-
Liquidità a fine periodo
442.791
442.791
473.344
551.372
573.928
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
106.132
106.132
110.970
153.550
177.151
-
Spesa di capitale
-78.944
-78.944
-77.546
-44.593
-49.298
-
Flusso di cassa libero
27.188
27.188
33.424
108.957
127.853
-