Italia markets closed

Caterpillar Inc. (CAT)

NYSE - NYSE Prezzo differito. Valuta in USD.
Aggiungi a watchlist
338,52-0,73 (-0,22%)
Alla chiusura: 04:00PM EDT
338,99 +0,47 (+0,14%)
Dopo ore: 08:00PM EDT
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
11.248.000
10.335.000
6.705.000
6.489.000
2.998.000
-
Deprezzamento e ammortamento
2.136.000
2.144.000
2.219.000
2.352.000
2.432.000
-
Imposte sul reddito differite
-455.000
-592.000
-377.000
-383.000
-74.000
-
Variazione nel capitale circolante
347.000
151.000
-1.800.000
-647.000
-417.000
-
Scorte
600.000
-364.000
-2.589.000
-2.586.000
-34.000
-
Debiti correnti
-1.028.000
-754.000
798.000
2.041.000
98.000
-
Altro capitale circolante
10.286.000
9.793.000
5.167.000
4.726.000
4.212.000
-
Altri elementi non liquidi
253.000
375.000
701.000
216.000
1.000.000
-
Liquidità netta fornita da attività operative
13.364.000
12.885.000
7.766.000
7.198.000
6.327.000
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-3.078.000
-3.092.000
-2.599.000
-2.472.000
-2.115.000
-
Netto acquisizioni
-
-4.000
-
-
-111.000
-47.000
Acquisti di investimenti
-4.214.000
-4.480.000
-3.165.000
-2.256.000
-749.000
-
Vendite/scadenze di investimenti
3.519.000
1.891.000
2.383.000
785.000
345.000
-
Altri attività di investimento
-1.261.000
-967.000
9.000
-442.000
237.000
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-4.230.000
-5.871.000
-2.541.000
-3.084.000
-1.485.000
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-6.413.000
-6.318.000
-7.728.000
-9.796.000
-8.237.000
-
Azioni ordinarie emesse
-
12.000
51.000
135.000
229.000
-
Azioni ordinarie riacquistate
-9.013.000
-4.975.000
-4.230.000
-2.668.000
-1.130.000
-
Dividendo liquidato
-2.591.000
-2.563.000
-2.440.000
-2.332.000
-2.243.000
-
Altre attività finanziarie
-
-
-10.000
-4.000
-1.000
-3.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-10.826.000
-6.932.000
-7.281.000
-4.188.000
-3.755.000
-
Variazione netta in contanti
-1.831.000
-28.000
-2.250.000
-103.000
1.074.000
-
Liquidità a inizio periodo
6.796.000
7.013.000
9.263.000
9.366.000
8.292.000
-
Liquidità a fine periodo
5.104.000
6.985.000
7.013.000
9.263.000
9.366.000
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
13.364.000
12.885.000
7.766.000
7.198.000
6.327.000
-
Spesa di capitale
-3.078.000
-3.092.000
-2.599.000
-2.472.000
-2.115.000
-
Flusso di cassa libero
10.286.000
9.793.000
5.167.000
4.726.000
4.212.000
-