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In data: 08:20AM CEST. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.857.000
2.473.000
2.093.000
2.476.000
1.669.000
Deprezzamento e ammortamento
700.000
700.000
776.000
710.000
776.000
Variazione nel capitale circolante
-1.730.000
-1.730.000
-260.000
-1.078.000
-104.000
Scorte
-236.000
-236.000
175.000
122.000
-156.000
Altro capitale circolante
67.000
67.000
2.375.000
2.503.000
608.000
Altri elementi non liquidi
290.000
290.000
-406.000
404.000
84.000
Liquidità netta fornita da attività operative
594.000
594.000
2.625.000
2.902.000
1.110.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-527.000
-527.000
-250.000
-399.000
-502.000
Netto acquisizioni
-976.000
-976.000
0
-394.000
0
Acquisti di investimenti
-1.385.000
-1.385.000
-1.955.000
-1.100.000
-69.000
Vendite/scadenze di investimenti
4.779.000
4.779.000
1.526.000
275.000
1.857.000
Altri attività di investimento
-708.000
-708.000
83.000
290.000
-24.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
1.247.000
1.247.000
-591.000
532.000
1.338.000
Variazione netta in contanti
108.000
108.000
511.000
662.000
727.000
Liquidità a inizio periodo
10.879.000
10.879.000
10.367.000
9.705.000
8.978.000
Liquidità a fine periodo
11.029.000
11.029.000
10.879.000
10.367.000
9.705.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
594.000
594.000
2.625.000
2.902.000
1.110.000
Spesa di capitale
-527.000
-527.000
-250.000
-399.000
-502.000
Flusso di cassa libero
67.000
67.000
2.375.000
2.503.000
608.000