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Cadiz Inc. (CDZI)

NasdaqGM - NasdaqGM Prezzo in tempo reale. Valuta in USD.
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Dopo ore: 07:56PM EDT
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-23.844
-31.446
-24.792
-31.249
-37.817
Deprezzamento e ammortamento
601
1.369
672
438
381
Compensazione in base alle azioni
1.959
1.496
1.876
4.747
2.096
Variazione nel capitale circolante
-2.147
-1.407
-595
-367
-2.295
Crediti correnti
-463
-450
-184
-215
-6
Scorte
-1.858
-1.790
-236
-
-
Debiti correnti
70
937
113
-92
129
Altro capitale circolante
-23.251
-26.711
-21.975
-38.182
-19.157
Altri elementi non liquidi
4.153
3.513
4.280
9.389
9.783
Liquidità netta fornita da attività operative
-19.005
-20.924
-18.599
-15.274
-13.428
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-4.246
-5.787
-3.376
-22.908
-5.729
Netto acquisizioni
-230
0
-963
-564
-3.109
Acquisti di investimenti
-
-
-
0
-1.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-4.476
-5.787
-4.122
-23.472
-9.838
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-153
-15.164
-170
-80.473
-43
Azioni ordinarie emesse
11.741
38.490
21.636
32.459
14.767
Dividendo liquidato
-5.290
-5.106
-5.106
-1.449
0
Altre attività finanziarie
-891
-888
-
-3.705
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
6.573
17.565
16.647
51.178
14.874
Variazione netta in contanti
-16.908
-9.146
-6.074
12.432
-8.392
Liquidità a inizio periodo
28.915
13.782
19.856
7.424
15.816
Liquidità a fine periodo
12.007
4.636
13.782
19.856
7.424
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-19.005
-20.924
-18.599
-15.274
-13.428
Spesa di capitale
-4.246
-5.787
-3.376
-22.908
-5.729
Flusso di cassa libero
-23.251
-26.711
-21.975
-38.182
-19.157