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CEVA, Inc. (CEVA)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-12.454
-11.878
-23.183
396
-2.379
Deprezzamento e ammortamento
4.442
4.883
7.561
6.985
5.821
Compensazione in base alle azioni
15.910
16.198
14.505
13.055
13.636
Variazione nel capitale circolante
-4.441
-3.205
1.873
5.781
-1.774
Crediti correnti
774
-25
-3.749
5.842
-2.917
Debiti correnti
27
-818
511
404
186
Altro capitale circolante
-12.288
-9.215
3.425
23.611
12.228
Liquidità netta fornita da attività operative
-8.605
-6.331
6.924
25.804
15.163
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-3.683
-2.884
-3.499
-2.193
-2.935
Netto acquisizioni
-
-3.600
0
-29.891
0
Acquisti di investimenti
-54.679
-42.026
-63.873
-40.692
-99.904
Vendite/scadenze di investimenti
40.981
28.757
52.256
56.067
87.621
Liquidità netta utilizzata per investimenti
9.395
10.836
-15.116
-16.709
-15.218
Flussi di cassa da attività finanziarie
Azioni ordinarie riacquistate
-7.441
-6.163
-6.785
0
-4.780
Altre attività finanziarie
-
-
-
-
-204
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-4.167
-2.770
-3.306
3.242
-2.113
Variazione netta in contanti
-3.261
2.002
-11.868
12.010
-1.660
Liquidità a inizio periodo
24.483
21.285
33.153
21.143
22.803
Liquidità a fine periodo
21.106
23.287
21.285
33.153
21.143
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-8.605
-6.331
6.924
25.804
15.163
Spesa di capitale
-3.683
-2.884
-3.499
-2.193
-2.935
Flusso di cassa libero
-12.288
-9.215
3.425
23.611
12.228