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Capital One Financial Corporation (CFX.F)

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Flusso di cassa

Valuta in USD. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
5.207.000
4.887.000
7.360.000
12.390.000
2.714.000
-
Deprezzamento e ammortamento
2.781.000
3.226.000
3.210.000
3.481.000
3.501.000
-
Imposte sul reddito differite
-438.000
-723.000
-772.000
605.000
-1.627.000
-
Compensazione in base alle azioni
552.000
513.000
314.000
331.000
203.000
-
Variazione nel capitale circolante
2.915.000
2.325.000
-2.857.000
-2.574.000
2.391.000
-
Crediti correnti
-264.000
-359.000
-641.000
17.000
287.000
-
Debiti correnti
141.000
122.000
246.000
-71.000
-87.000
-
Altro capitale circolante
19.620.000
19.614.000
12.875.000
11.612.000
15.989.000
-
Altri elementi non liquidi
-796.000
-119.000
897.000
28.000
-719.000
-
Liquidità netta fornita da attività operative
20.593.000
20.575.000
13.809.000
12.310.000
16.699.000
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-973.000
-961.000
-934.000
-698.000
-710.000
-
Netto acquisizioni
-246.000
-2.785.000
-1.176.000
-669.000
-7.000
-
Acquisti di investimenti
-7.335.000
-10.446.000
-14.850.000
-27.884.000
-43.026.000
-
Vendite/scadenze di investimenti
9.538.000
9.131.000
21.644.000
29.745.000
23.136.000
-
Altri attività di investimento
-1.322.000
-1.325.000
-628.000
-668.000
-822.000
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-17.251.000
-21.920.000
-29.738.000
-31.501.000
-14.841.000
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-8.430.000
-11.270.000
-22.621.000
-7.293.000
-21.715.000
-
Azioni ordinarie emesse
303.000
299.000
276.000
253.000
241.000
-
Azioni ordinarie riacquistate
-721.000
-718.000
-4.948.000
-9.705.000
-1.768.000
-
Dividendo liquidato
-1.160.000
-1.159.000
-1.178.000
-1.422.000
-740.000
-
Altre attività finanziarie
-
-
-
-
-
17.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
1.187.000
13.844.000
25.131.000
474.000
25.164.000
-
Variazione netta in contanti
4.529.000
12.499.000
9.202.000
-18.717.000
27.022.000
-
Liquidità a inizio periodo
46.973.000
31.256.000
22.054.000
40.771.000
13.749.000
-
Liquidità a fine periodo
51.502.000
43.755.000
31.256.000
22.054.000
40.771.000
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
20.593.000
20.575.000
13.809.000
12.310.000
16.699.000
-
Spesa di capitale
-973.000
-961.000
-934.000
-698.000
-710.000
-
Flusso di cassa libero
19.620.000
19.614.000
12.875.000
11.612.000
15.989.000
-