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C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
303.142
325.129
940.524
844.245
506.421
Deprezzamento e ammortamento
98.483
98.985
92.776
91.259
101.727
Imposte sul reddito differite
-34.279
-37.746
-58.566
-110.188
-32.984
Compensazione in base alle azioni
65.235
58.169
90.677
129.977
43.995
Variazione nel capitale circolante
-13.920
281.536
609.525
-859.801
-134.764
Crediti correnti
55.613
607.259
923.524
-1.547.545
-452.145
Debiti correnti
-25.153
-200.843
-307.266
660.028
180.272
Altro capitale circolante
364.444
647.835
1.521.674
24.033
445.182
Altri elementi non liquidi
10.195
5.541
-6.627
1.915
15.096
Liquidità netta fornita da attività operative
444.079
731.946
1.650.171
94.955
499.191
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-79.635
-84.111
-128.497
-70.922
-54.009
Netto acquisizioni
-
0
0
-14.750
-223.230
Altri attività di investimento
-
-
-
-
5.525
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-78.311
-82.787
-64.918
-85.672
-271.714
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-4.239.750
-4.287.750
-4.646.000
-3.205.299
-1.579.600
Azioni ordinarie riacquistate
-32.702
-63.884
-1.459.900
-581.756
-177.514
Dividendo liquidato
-292.714
-291.569
-285.317
-277.321
-209.956
Altre attività finanziarie
-21.376
-25.294
-28.388
-26.720
-17.854
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-477.146
-717.833
-1.619.546
7.573
-440.667
Variazione netta in contanti
-117.322
-71.958
-39.931
13.617
-204.062
Liquidità a inizio periodo
239.160
217.482
257.413
243.796
447.858
Liquidità a fine periodo
127.782
145.524
217.482
257.413
243.796
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
444.079
731.946
1.650.171
94.955
499.191
Spesa di capitale
-79.635
-84.111
-128.497
-70.922
-54.009
Flusso di cassa libero
364.444
647.835
1.521.674
24.033
445.182