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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in CNY. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-602.898
-602.898
-513.475
-351.126
416.732
Deprezzamento e ammortamento
35.262
35.262
53.025
50.822
68.546
Imposte sul reddito differite
-44.631
-44.631
-12.881
920
-9.628
Compensazione in base alle azioni
33.554
33.554
7.863
7.150
80.982
Variazione nel capitale circolante
612.196
612.196
-342.537
240.529
258.755
Crediti correnti
-122.478
-122.478
-103.567
56.990
179.223
Debiti correnti
9.701
9.701
-10.391
31.272
104.725
Altro capitale circolante
540.782
540.782
-431.032
55.993
-105.401
Altri elementi non liquidi
319
319
6.393
18.533
44.086
Liquidità netta fornita da attività operative
550.462
550.462
-424.249
102.811
-46.132
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-9.680
-9.680
-6.783
-46.818
-59.269
Netto acquisizioni
-238.148
-238.148
0
0
0
Acquisti di investimenti
-1.199.737
-1.199.737
-1.074.691
-3.639.857
-1.561.409
Vendite/scadenze di investimenti
1.369.100
1.369.100
1.265.010
3.914.221
3.348.893
Altri attività di investimento
-2.347
-2.347
-2.000
-51.952
-10.384
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-49.061
-49.061
189.052
220.836
1.880.363
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-
0
0
-65.423
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
-
0
0
Dividendo liquidato
-
-
0
0
-1.435.775
Altre attività finanziarie
-909
-909
-4.866
-5.020
-22.089
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-6.778
-6.778
-4.866
-9.640
-1.450.657
Variazione netta in contanti
503.696
503.696
-68.212
284.252
314.813
Liquidità a inizio periodo
1.516.495
1.516.495
1.584.707
1.300.455
985.642
Liquidità a fine periodo
2.020.191
2.020.191
1.516.495
1.584.707
1.300.455
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
550.462
550.462
-424.249
102.811
-46.132
Spesa di capitale
-9.680
-9.680
-6.783
-46.818
-59.269
Flusso di cassa libero
540.782
540.782
-431.032
55.993
-105.401