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Comer Industries S.p.A. (COM.MI)

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In data: 01:23PM CEST. Mercato aperto.
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
94.035
90.716
39.429
21.765
18.501
Deprezzamento e ammortamento
60.553
52.491
16.213
14.014
13.633
Variazione nel capitale circolante
41.296
-57.417
2.088
4.804
-9.272
Scorte
25.051
-19.278
-45.090
2.244
7.522
Altro capitale circolante
161.547
60.258
46.564
36.558
15.176
Altri elementi non liquidi
15.264
2.588
4.190
5.389
4.808
Liquidità netta fornita da attività operative
203.825
94.137
67.502
49.692
32.594
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-42.278
-33.879
-20.938
-13.134
-17.418
Acquisti di investimenti
-
-
-198
0
-
Vendite/scadenze di investimenti
0
-
-
-
0
Altri attività di investimento
-
-
-1.949
337
37
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-40.964
-34.123
-20.938
-11.586
-16.011
Variazione netta in contanti
-82.995
65.584
47.567
22.041
-1.054
Liquidità a inizio periodo
151.328
85.744
38.177
16.136
17.190
Liquidità a fine periodo
68.333
151.328
85.744
38.177
16.136
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
203.825
94.137
67.502
49.692
32.594
Spesa di capitale
-42.278
-33.879
-20.938
-13.134
-17.418
Flusso di cassa libero
161.547
60.258
46.564
36.558
15.176