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Compass Group PLC (CPG.L)

LSE - LSE Prezzo differito. Valuta in GBp (0.01 GBP).
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in USD. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
30/9/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.704.202
1.603.202
1.242.881
479.343
171.087
-
Deprezzamento e ammortamento
706.831
669.831
576.214
651.208
699.786
-
Compensazione in base alle azioni
60.684
53.684
37.968
26.854
-2.573
-
Variazione nel capitale circolante
-85.569
-119.569
-177.554
221.545
-183.951
-
Scorte
-59.349
-118.349
-136.237
-67.135
131.210
-
Altro capitale circolante
1.934.258
1.825.258
1.269.682
1.058.045
524.840
-
Altri elementi non liquidi
498.907
625.907
386.376
661.949
643.186
-
Liquidità netta fornita da attività operative
2.737.912
2.532.912
1.782.245
1.572.297
1.086.984
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-803.654
-707.654
-512.563
-514.253
-562.145
-
Netto acquisizioni
-508.750
-397.750
-324.958
-232.286
-616.172
-
Acquisti di investimenti
-3.660
-3.660
-46.901
-26.854
-1.286
-
Vendite/scadenze di investimenti
2.660
3.660
3.350
4.028
20.582
-
Altri attività di investimento
-477.449
-379.449
-243.439
-310.163
-349.893
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.557.633
-1.228.633
-975.991
-976.140
-1.327.536
-
Variazione netta in contanti
-586.375
-1.249.375
32.384
392.067
1.301.809
-
Liquidità a inizio periodo
1.270.000
2.113.200
1.849.246
1.862.320
490.108
-
Liquidità a fine periodo
683.625
829.663
1.934.115
2.223.505
1.784.198
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
2.737.912
2.532.912
1.782.245
1.572.297
1.086.984
-
Spesa di capitale
-803.654
-707.654
-512.563
-514.253
-562.145
-
Flusso di cassa libero
1.934.258
1.825.258
1.269.682
1.058.045
524.840
-