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Catalent, Inc. (CTLT)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/6/2023
30/6/2022
30/6/2021
30/6/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-1.176.000
-256.000
499.000
585.000
221.000
Deprezzamento e ammortamento
473.000
422.000
378.000
289.000
254.000
Imposte sul reddito differite
-82.000
-127.000
9.000
64.000
2.000
Compensazione in base alle azioni
52.000
35.000
54.000
51.000
48.000
Variazione nel capitale circolante
6.000
-288.000
-587.000
-432.000
-122.000
Crediti correnti
165.000
53.000
-73.000
-186.000
-151.000
Scorte
-118.000
-192.000
-128.000
-260.000
-76.000
Debiti correnti
-40.000
-21.000
37.000
50.000
72.000
Altro capitale circolante
-123.000
-322.000
-221.000
-253.000
-26.000
Altri elementi non liquidi
19.000
26.000
11.000
29.000
22.000
Liquidità netta fornita da attività operative
250.000
254.000
439.000
433.000
440.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-373.000
-576.000
-660.000
-686.000
-466.000
Netto acquisizioni
0
-474.000
-1.202.000
-147.000
-379.000
Acquisti di investimenti
-2.000
-2.000
-22.000
-103.000
-3.000
Vendite/scadenze di investimenti
0
89.000
-
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-374.000
-955.000
-1.884.000
-649.000
-827.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-230.000
-78.000
-67.000
-49.500
Azioni ordinarie emesse
-
0
0
82.000
1.046.000
Dividendo liquidato
-
0
-4.000
-22.000
-36.000
Altre attività finanziarie
-806.000
32.000
-13.000
-55.000
-917.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
33.000
521.000
1.031.000
142.000
1.002.000
Variazione netta in contanti
-90.000
-169.000
-447.000
-57.000
608.000
Liquidità a inizio periodo
252.000
449.000
896.000
953.000
345.000
Liquidità a fine periodo
161.000
280.000
449.000
896.000
953.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
250.000
254.000
439.000
433.000
440.000
Spesa di capitale
-373.000
-576.000
-660.000
-686.000
-466.000
Flusso di cassa libero
-123.000
-322.000
-221.000
-253.000
-26.000