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CEL-SCI Corporation (CVM)

NYSE American - NYSE American Prezzo differito. Valuta in USD.
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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-29.952
-32.194
-36.701
-36.361
-30.255
Deprezzamento e ammortamento
3.978
3.958
3.829
2.231
2.160
Compensazione in base alle azioni
6.789
7.150
12.375
13.886
10.276
Variazione nel capitale circolante
-951,24
-1.777
2.483
-514,915
-1.250
Scorte
-567,228
-156,727
-159,43
-1.187
-37,689
Debiti correnti
-741,935
257,845
374,89
445,981
-766,073
Altro capitale circolante
-20.398
-23.221
-18.902
-27.826
-17.971
Altri elementi non liquidi
10,13
15,292
109,391
1.258
2.632
Liquidità netta fornita da attività operative
-20.126
-22.849
-18.241
-18.787
-15.276
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-272,091
-372,262
-660,633
-9.039
-2.695
Acquisti di investimenti
-
-
-
-6.146
0
Vendite/scadenze di investimenti
-
0
6.152
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-272,091
-372,262
5.491
-15.185
-2.695
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-1.666
-1.560
-1.386
-1.079
-800,241
Azioni ordinarie emesse
19.282
6.552
0
47.583
13.992
Altre attività finanziarie
-1.955
-744,913
-169,445
-325,034
-752,804
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
15.661
4.694
-638,426
54.523
25.035
Variazione netta in contanti
-4.737
-18.526
-13.388
20.551
7.064
Liquidità a inizio periodo
10.046
22.672
36.060
15.509
8.445
Liquidità a fine periodo
5.309
4.146
22.672
36.060
15.509
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-20.126
-22.849
-18.241
-18.787
-15.276
Spesa di capitale
-272,091
-372,262
-660,633
-9.039
-2.695
Flusso di cassa libero
-20.398
-23.221
-18.902
-27.826
-17.971